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镁业要闻

美联储降息预期：非美货币与资产齐涨

发布时间：2024-08-27 作者：综合管理部

快讯摘要

美联储降息预期引发全球金融市场波动，非美货币、贵金属上涨，资金重新布局，股市、比特币等受提振。

快讯正文

【上周美联储主席鲍威尔释放 9 月降息信号，全球金融市场生变】 上周美联储主席鲍威尔释放 9 月开始降息的信号后，全球金融市场主线围绕美联储降息周期展开交易。所有期限的美国国债收益率均下跌，美元指数大幅下挫，创一年低点。 当前，全球投资者风险偏好提振，资金加快重新布局。周一，全球非美货币集体走强，人民币汇率升至 7.11，亚洲科技股、黄金、比特币等风险资产吸引大量资金流入，强劲上涨。 上周五鲍威尔讲话后，本周一亚洲市场交易时段，10 年期美债利率继续下行，跌至 3.785%左右，较 2 个月前高点下行近 100 个基点。当日，港元拆息利率普遍走低，隔夜息连跌 6 天，报 3.21464%，创 4 个月新低，与楼市按揭相关的一个月拆息利率 7 连跌，报 3.97345%，创 4 月 24 日以来最低。 美债利率大幅下行时，美元指数下挫明显，跌至 100 关口。上周美元指数累计下跌 1.70%，连续第 5 周收跌，自 6 月底以来，彭博美元指数已下跌逾 4%。 与此同时，非美货币携手大涨，亚洲货币全面反转，被低估货币价值回归，MSCI 新兴市场货币指数迭创新高，8 月 26 日达 1766 点。 当前，人民币兑美元升至 7.11，接近收复年初跌势。8 月 26 日，银行间外汇市场人民币汇率中间价上调 219 个基点。上周在岸人民币兑美元累计上涨 312 个基点，报 7.1368；离岸人民币兑美元涨 470 个基点，报 7.1161。 此外，新加坡元升至近 10 年最高点，日元汇率大幅攀升至 143.44 水平，创 8 月 5 日以来新高。韩元汇率大幅升值至 1326.61，创 3 月份以来最高水平。 反转力度最大的马来西亚货币林吉特，兑美元汇率较今年低点上涨 10%，泰国货币泰铢兑美元汇率一个月内涨近 5%。 在美联储降息拐点确立时，投资者风险偏好明显提振，国际资金加快重新布局。全球股票基金、比特币等风险资产吸引大量资金流入，回流新兴市场态势明显。 8 月 26 日，亚洲地区股市普遍上涨，MSCI 亚洲新兴市场指数上涨 0.75%，创一个月新高，恒生科技指数上涨近 1%。比特币价格一度上涨 1.2%，上周涨幅达 7.4%。 8 月 26 日，在美联储降息预期下，全球贵金属价格大幅飙升，基本金属全线上涨，黑色系商品多数上涨。国际现货黄金价格突破 2520 美元/盎司，COMEX 黄金期货突破 2560 美元/盎司。白银市场强劲，国际白银现货突破 30 美元/盎司关口，COMEX 白银期货达 30.60 美元/盎司。国内市场，白银期货主力合约涨近 3%，黄金期货主力合约涨 0.91%。 当前，基金经理对黄金的看涨押注跃升至 4 年多最高水平。截至 8 月 20 日，对冲基金和其他大型投机者对黄金的净多头头寸增加 7.8%，达 236749 份，为 2020 年初以来最高。 另外，全球黄金 ETF 经历 2022 年 4 月以来最强劲的一个月，7 月吸引 37 亿美元资金流入，连续第 3 个月资金流入。其中，西方国家资金流入领先，推动全球黄金 ETF 总资产增至 2460 亿美元。


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